加拿大进出口外贸"锁汇"是怎么样操作的?



加拿大外贸

请问"锁汇"是怎么样操作的?具体对企业来讲有什么好处?烦请了解的福友讲解一下,谢谢!

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是指锁定汇率吗?如果是的话,好处简单讲就是在汇率波动频繁的情况下,银行为企业办理锁定汇率的操作。在结汇当天不是按照当天的外汇牌价,而是按照之前确定的汇率进行结汇。

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2L说得好像挺专业的呀

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我知道中国银行有一项业务,叫远期结汇的。主要是指对未来的预期收汇,提前锁定汇率,以防止汇率下跌幅度过大导致损失。比如,我方和外方签订了一份为期一年的供货合同,从2008年9月1日至2009年8月1日,每个月的1日,汇一定金额的货款到出口公司帐上。因为汇率的不稳定,而且预期汇率很有可能大幅下跌,导致出口公司利润率下降甚至亏本。这时,出口公司可以与银行签订一份远期结汇协议,银行根据最近的汇率走势,确定未来某一时间上收到的外汇的汇率。当然,这个汇率,越是时间长,就越低,比如你在今天跟银行签协议,分别要了09年1月1日和远期汇率和09年6月1日的汇率,那么后一个汇率肯定要比前一个汇率低。另外,根据银行的要求,办理远期结汇,是需要有一定比例的押金的,具体的话,可能不同的银行要求也不同。银行的操作过程,因为我不是银行的,所以了解不多,好像是银行也会与外国的银行签订一个远期购汇的协定,和出口公司与银行的协议对应,银行赚取差价。为什么要押金,因为有可能发生在协定的时间点,进口商的钱没有及时汇到的情况,这时银行就会产生损失(或者说是增加银行的风险,我了解的不是很详细),押金就是用来防范这种情况下,银行可能会遭受的损失的。   
一般做远期结汇的,都是涉及金额比较大,合同时间比较长,汇率走势很不稳定的情况下做的,如果在这次美金汇率下跌之前,你跟银行有签订这个协议,那么你很有可能在当时的汇率情况和走势下拿到一个比较好的价格,有可能别人现在的汇率是6.82左右,你的就是7.05。这时候你就赚到了。当然,其最初目的不是为了赚汇率差价或是像赌博一样押汇率会下跌,而是为了防范因为汇率的下跌可能给出口公司造成的巨大损失,保证合同的有效执行。

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多谢楼上的朋友,我也学到了,呵呵

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非常感谢各位的回复!

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谢谢jackiewoon (Jackie) 回复,学习了!

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Jackie最专业

中国外贸财务

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学习了。。。。。。。。。。。
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