加拿大外贸
最近有笔订单总金额18000美金，但是客户要求做90天远期，我不知道90天的话，利息应该算多少，请内行的TZ们帮忙算算。谢了。评论
不接受远期的········
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现在做远期的好像很少了
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国内押汇起码加300 BPS
今天3个月libor 0.4356，实际利率3.4356%
利息＝18000X3.4356%X90/360＝154.60
远期也没什么风险，在远期付款期间，开证行倒闭的，闻所未闻。
汇率风险，可以做一笔远期售汇规避，或者做融资，不难。
[ 本帖最后由 sneer 于 2011-7-17 09:13 编辑 ]
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18000还要远期，客人真会算
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估计你的客人是个穷光蛋,才18000USD做90天远期L/C, 还进一步说明:你的客人是在空手套白狼,客人与银行关系好,开一份90天的L/C,把你货物卖了再付款给你
面对一个资金不充足的客人 要小心 建议做90天假远期L/C
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4楼，好像你的公式错了吧，你这个公式是即期的，人家说的是远期啦，远期的话还要考虑到承兑付款日和押汇起息日的
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举个例子而已。
如果在银行做押汇，中银香港对90day after sight 的信用证，事实上就是这样算的。
如果是境内的银行，要等开证行承兑，知道到期日，会加3天多收期，如果加3天后是非银行工作日，还会向后顺延，具体会是几天说得清楚吗？
而且楼主也没说是90days after sight 还是after b/l date 或其他什么日期，所以只能这样算了。
我会错，不过这次应该没错。
[ 本帖最后由 sneer 于 2010-5-17 11:07 编辑 ]
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不懂，观看！！！:) :)
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利息=本金*利率*时期，把年利率带进公式算一下应该就出来 了
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没有问题的，你可以做押汇，如果想同时避免你们出口风险的，也可以做福费廷业务，费用要看下是哪个国家和开证行决定的
有什么问题可以加我，和我聊聊
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我觉得这位朋友的算法是正确的。
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请问一下LIBOR与实际利率怎么来算呢？
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银行会有报价，一般用同期限 llibor 加“点”的方式报价，一个“点”，是指 1/10000, 300个基本点，就是300/10000=3%
如果融资期限是90天，就会用3个月libor 比如7－14是0.2497%（中国资金管理网数据），实际银行融资利率就是0.2497% +3%＝3 .2497%
比如在香港，可以谈到加130BPS 实际利率就是1.3+0.2497＝1.549%
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2 W USD 不到，遠期90天，
少見，相當少見
注意匯率的變化做相應的規避風險。
:lol
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